观点地产网讯:1月13日,据上海清算所消息,北京住总房地产开发有限责任公司拟发行2021年度第一期中期票据。本次中期票据的募集资金拟用于偿还有息债务,具体用途为偿还北京住总房地产开发有限责任公司2019年度第一期定向债务融资工具的本息。
据观点地产新媒体查阅,本次发行票据注册金额10亿元,采取发行金额动态调整机制,本期发行规模不超过10亿元(含10亿元)。期限上按票据品种划分,品种一期限为2+1年期,品种二期限为3年期。
该票据的主承销商和簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为江苏银行股份有限公司。
截至2020年第三季度,北京住总经营活动产生的现金流量净额为-9.8亿元,投资活动产生的现金流量净额为-10.8亿元,筹资活动产生的现金流量净额为20.9亿元,期末现金及现金等价物余额为18.0亿元。
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